訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
(平成26年12月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
ミリオン・インデックスマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 282,920,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,193,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 278,727,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 462,222,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6030 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,030 | 円) |
(参考)
ミリオン・インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 726,695,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,250,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 725,445,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 734,173,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.988 | 円 |
| (1000口当たり純資産額) | (988 | 円) |
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