有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)
(平成29年12月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
ミリオン・インデックスマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 260,650,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 811,071 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 259,839,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 341,503,670 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7609 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,609 | 円) |
(参考)
ミリオン・インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 683,178,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,967 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 683,172,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 509,294,096 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.341 | 円 |
| (1000口当たり純資産額) | (1,341 | 円) |
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