有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成20年10月31日-平成21年4月30日)
- 【提出】
- 2009年7月24日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成20年10月31日-平成21年4月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月30日 | 2009年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,022,159 | 56,286,336 |
| 親投資信託受益証券 | 7,035,781,086 | 6,628,744,053 |
| 未収入金 | 34,000,000 | － |
| 未収利息 | 683 | 236 |
| 流動資産合計 | 7,141,803,928 | 6,685,030,625 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,141,803,928 | 6,685,030,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,586,172 | 2,928,332 |
| 未払受託者報酬 | 5,174,998 | 3,285,707 |
| 未払委託者報酬 | 46,898,171 | 29,634,611 |
| その他未払費用 | 155,191 | 98,510 |
| 流動負債合計 | 53,814,532 | 35,947,160 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 53,814,532 | 35,947,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,719,650,375 | 13,645,034,618 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,631,660,979 | -6,995,951,153 |
| （分配準備積立金） | 1,362,845,962 | 1,383,667,501 |
| 元本等合計 | 7,087,989,396 | 6,649,083,465 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,087,989,396 | 6,649,083,465 |
| 負債純資産合計 | 7,141,803,928 | 6,685,030,625 |
