有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成21年5月1日-平成21年10月30日)
- 【提出】
- 2010年1月22日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成21年5月1日-平成21年10月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月30日 | 2009年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,286,336 | 84,286,119 |
| 親投資信託受益証券 | 6,628,744,053 | 7,244,628,518 |
| 未収入金 | － | 2,198,579 |
| 未収利息 | 236 | 321 |
| 流動資産合計 | 6,685,030,625 | 7,331,113,537 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,685,030,625 | 7,331,113,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,928,332 | 10,688,160 |
| 未払受託者報酬 | 3,285,707 | 3,853,590 |
| 未払委託者報酬 | 29,634,611 | 36,152,851 |
| その他未払費用 | 98,510 | 115,543 |
| 流動負債合計 | 35,947,160 | 50,810,144 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,947,160 | 50,810,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,645,034,618 | 13,304,229,428 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,995,951,153 | -6,023,926,035 |
| （分配準備積立金） | 1,383,667,501 | 1,367,728,742 |
| 元本等合計 | 6,649,083,465 | 7,280,303,393 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,649,083,465 | 7,280,303,393 |
| 負債純資産合計 | 6,685,030,625 | 7,331,113,537 |
