有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成21年10月31日-平成22年4月30日)
- 【提出】
- 2010年7月23日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成21年10月31日-平成22年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月30日 | 2010年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,286,119 | 69,819,015 |
| 親投資信託受益証券 | 7,244,628,518 | 7,628,394,753 |
| 未収入金 | 2,198,579 | 2,977,261 |
| 未収利息 | 321 | 209 |
| 流動資産合計 | 7,331,113,537 | 7,701,191,238 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,331,113,537 | 7,701,191,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,688,160 | 4,071,455 |
| 未払受託者報酬 | 3,853,590 | 3,896,938 |
| 未払委託者報酬 | 36,152,851 | 36,099,703 |
| その他未払費用 | 115,543 | 116,850 |
| 流動負債合計 | 50,810,144 | 44,184,946 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 50,810,144 | 44,184,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,304,229,428 | 12,575,407,025 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,023,926,035 | -4,918,400,733 |
| （分配準備積立金） | 1,367,728,742 | 1,331,717,105 |
| 元本等合計 | 7,280,303,393 | 7,657,006,292 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,280,303,393 | 7,657,006,292 |
| 負債純資産合計 | 7,331,113,537 | 7,701,191,238 |
