有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成22年5月1日-平成22年11月1日)
- 【提出】
- 2011年1月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成22年5月1日-平成22年11月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月30日 | 2010年11月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,819,015 | 58,763,788 |
| 親投資信託受益証券 | 7,628,394,753 | 6,299,740,304 |
| 未収入金 | 2,977,261 | 916,346 |
| 未収利息 | 209 | 160 |
| 流動資産合計 | 7,701,191,238 | 6,359,420,598 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,701,191,238 | 6,359,420,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,071,455 | 1,746,719 |
| 未払受託者報酬 | 3,896,938 | 3,514,439 |
| 未払委託者報酬 | 36,099,703 | 31,429,202 |
| その他未払費用 | 116,850 | 105,372 |
| 流動負債合計 | 44,184,946 | 36,795,732 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 44,184,946 | 36,795,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,575,407,025 | 11,992,891,711 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,918,400,733 | -5,670,266,845 |
| （分配準備積立金） | 1,331,717,105 | 1,264,838,129 |
| 元本等合計 | 7,657,006,292 | 6,322,624,866 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,657,006,292 | 6,322,624,866 |
| 負債純資産合計 | 7,701,191,238 | 6,359,420,598 |
