有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成22年11月2日-平成23年5月2日)
- 【提出】
- 2011年7月22日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成22年11月2日-平成23年5月2日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月1日 | 2011年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,763,788 | 57,441,078 |
| 親投資信託受益証券 | 6,299,740,304 | 6,573,011,759 |
| 未収入金 | 916,346 | 1,182,296 |
| 未収利息 | 160 | 141 |
| 流動資産合計 | 6,359,420,598 | 6,631,635,274 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,359,420,598 | 6,631,635,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,746,719 | 3,276,372 |
| 未払受託者報酬 | 3,514,439 | 3,524,648 |
| 未払委託者報酬 | 31,429,202 | 33,004,680 |
| その他未払費用 | 105,372 | 105,681 |
| 流動負債合計 | 36,795,732 | 39,911,381 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,795,732 | 39,911,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,992,891,711 | 11,238,766,818 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,670,266,845 | -4,647,042,925 |
| （分配準備積立金） | 1,264,838,129 | 1,214,676,196 |
| 元本等合計 | 6,322,624,866 | 6,591,723,893 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,322,624,866 | 6,591,723,893 |
| 負債純資産合計 | 6,359,420,598 | 6,631,635,274 |
