有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成22年11月2日-平成23年5月2日)
- 【提出】
- 2011年7月22日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成22年11月2日-平成23年5月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年11月1日 | 2011年5月2日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 58,763,788 | 57,441,078 |
親投資信託受益証券 | 6,299,740,304 | 6,573,011,759 |
未収入金 | 916,346 | 1,182,296 |
未収利息 | 160 | 141 |
流動資産合計 | 6,359,420,598 | 6,631,635,274 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 6,359,420,598 | 6,631,635,274 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 1,746,719 | 3,276,372 |
未払受託者報酬 | 3,514,439 | 3,524,648 |
未払委託者報酬 | 31,429,202 | 33,004,680 |
その他未払費用 | 105,372 | 105,681 |
流動負債合計 | 36,795,732 | 39,911,381 |
固定負債 | | |
負債合計 | 36,795,732 | 39,911,381 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 11,992,891,711 | 11,238,766,818 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -5,670,266,845 | -4,647,042,925 |
(分配準備積立金) | 1,264,838,129 | 1,214,676,196 |
元本等合計 | 6,322,624,866 | 6,591,723,893 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 6,322,624,866 | 6,591,723,893 |
負債純資産合計 | 6,359,420,598 | 6,631,635,274 |