有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成23年5月3日-平成23年10月31日)
- 【提出】
- 2012年1月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成23年5月3日-平成23年10月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月2日 | 2011年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,441,078 | 46,518,188 |
| 親投資信託受益証券 | 6,573,011,759 | 5,401,250,554 |
| 未収入金 | 1,182,296 | 2,799,124 |
| 未収利息 | 141 | 114 |
| 流動資産合計 | 6,631,635,274 | 5,450,567,980 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,631,635,274 | 5,450,567,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,276,372 | 3,356,591 |
| 未払受託者報酬 | 3,524,648 | 3,064,570 |
| 未払委託者報酬 | 33,004,680 | 27,810,068 |
| その他未払費用 | 105,681 | 91,876 |
| 流動負債合計 | 39,911,381 | 34,323,105 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,911,381 | 34,323,105 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,238,766,818 | 10,669,738,636 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,647,042,925 | -5,253,493,761 |
| （分配準備積立金） | 1,214,676,196 | 1,160,548,774 |
| 元本等合計 | 6,591,723,893 | 5,416,244,875 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,591,723,893 | 5,416,244,875 |
| 負債純資産合計 | 6,631,635,274 | 5,450,567,980 |
