リサーチ・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成23年11月1日-平成24年5月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年5月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,518,188 | 35,721,478 |
| 親投資信託受益証券 | 5,401,250,554 | 5,313,904,449 |
| 未収入金 | 2,799,124 | 2,009,650 |
| 未収利息 | 114 | 88 |
| 流動資産合計 | 5,450,567,980 | 5,351,635,665 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,450,567,980 | 5,351,635,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,356,591 | 3,843,928 |
| 未払受託者報酬 | 3,064,570 | 2,807,775 |
| 未払委託者報酬 | 27,810,068 | 25,939,842 |
| その他未払費用 | 91,876 | 84,170 |
| 流動負債合計 | 34,323,105 | 32,675,715 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,323,105 | 32,675,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,669,738,636 | 9,971,993,277 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,253,493,761 | -4,653,033,327 |
| （分配準備積立金） | 1,160,548,774 | 1,121,598,065 |
| 元本等合計 | 5,416,244,875 | 5,318,959,950 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,416,244,875 | 5,318,959,950 |
| 負債純資産合計 | 5,450,567,980 | 5,351,635,665 |
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