有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成24年5月2日-平成24年10月30日)
- 【提出】
- 2013年1月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成24年5月2日-平成24年10月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月1日 | 2012年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,721,478 | 30,735,283 |
| 親投資信託受益証券 | 5,313,904,449 | 4,886,734,520 |
| 未収入金 | 2,009,650 | 279,294 |
| 未収利息 | 88 | 73 |
| 流動資産合計 | 5,351,635,665 | 4,917,749,170 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,351,635,665 | 4,917,749,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,843,928 | 2,978,894 |
| 未払受託者報酬 | 2,807,775 | 2,612,128 |
| 未払委託者報酬 | 25,939,842 | 24,027,412 |
| その他未払費用 | 84,170 | 78,299 |
| 流動負債合計 | 32,675,715 | 29,696,733 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,675,715 | 29,696,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,971,993,277 | 9,508,078,945 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,653,033,327 | -4,620,026,508 |
| （分配準備積立金） | 1,121,598,065 | 1,082,737,596 |
| 元本等合計 | 5,318,959,950 | 4,888,052,437 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,318,959,950 | 4,888,052,437 |
| 負債純資産合計 | 5,351,635,665 | 4,917,749,170 |
