リサーチ・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月23日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成24年10月31日-平成25年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月30日 | 2013年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,735,283 | 36,564,762 |
| 親投資信託受益証券 | 4,886,734,520 | 6,968,336,758 |
| 未収入金 | 279,294 | 1,375,094 |
| 未収利息 | 73 | 70 |
| 流動資産合計 | 4,917,749,170 | 7,006,276,684 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,917,749,170 | 7,006,276,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,978,894 | 6,100,160 |
| 未払受託者報酬 | 2,612,128 | 3,057,737 |
| 未払委託者報酬 | 24,027,412 | 29,231,234 |
| その他未払費用 | 78,299 | 91,671 |
| 流動負債合計 | 29,696,733 | 38,480,802 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,696,733 | 38,480,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,508,078,945 | 8,397,612,471 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,620,026,508 | -1,429,816,589 |
| （分配準備積立金） | 1,082,737,596 | 984,197,419 |
| 元本等合計 | 4,888,052,437 | 6,967,795,882 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,888,052,437 | 6,967,795,882 |
| 負債純資産合計 | 4,917,749,170 | 7,006,276,684 |
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