有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年5月1日-平成25年10月30日)
- 【提出】
- 2014年1月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年5月1日-平成25年10月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月30日 | 2013年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,564,762 | 47,136,603 |
| 親投資信託受益証券 | 6,968,336,758 | 6,794,415,141 |
| 未収入金 | 1,375,094 | 4,175,816 |
| 未収利息 | 70 | 95 |
| 流動資産合計 | 7,006,276,684 | 6,845,727,655 |
| 資産合計 | 7,006,276,684 | 6,845,727,655 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,100,160 | 6,581,054 |
| 未払受託者報酬 | 3,057,737 | 3,598,015 |
| 未払委託者報酬 | 29,231,234 | 33,108,333 |
| その他未払費用 | 91,671 | 107,880 |
| 流動負債合計 | 38,480,802 | 43,395,282 |
| 負債合計 | 38,480,802 | 43,395,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,397,612,471 | 7,917,974,508 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,429,816,589 | -1,115,642,135 |
| （分配準備積立金） | 984,197,419 | 907,470,620 |
| 元本等合計 | 6,967,795,882 | 6,802,332,373 |
| 純資産合計 | 6,967,795,882 | 6,802,332,373 |
| 負債純資産合計 | 7,006,276,684 | 6,845,727,655 |
