有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年5月1日-平成26年10月30日)
- 【提出】
- 2015年1月22日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年5月1日-平成26年10月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月30日 | 2014年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,201,847 | 47,892,231 |
| 親投資信託受益証券 | 5,742,747,436 | 5,979,968,989 |
| 未収入金 | 1,608,850 | 598,396 |
| 未収利息 | 79 | 87 |
| 流動資産計 | 5,787,558,212 | 6,028,459,703 |
| 資産の部合計 | 5,787,558,212 | 6,028,459,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,745,605 | 2,308,002 |
| 未払受託者報酬 | 3,340,142 | 3,302,517 |
| 未払委託者報酬 | 30,729,228 | 30,878,888 |
| その他未払費用 | 100,141 | 99,017 |
| 流動負債計 | 40,915,116 | 36,588,424 |
| 負債の部合計 | 40,915,116 | 36,588,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,978,218,539 | 6,372,587,886 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,231,575,443 | -380,716,607 |
| （分配準備積立金） | 765,701,724 | 704,103,270 |
| 元本等合計 | 5,746,643,096 | 5,991,871,279 |
| 純資産の部合計 | 5,746,643,096 | 5,991,871,279 |
| 負債・純資産合計 | 5,787,558,212 | 6,028,459,703 |
