有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年10月31日-平成27年4月30日)
- 【提出】
- 2015年7月23日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年10月31日-平成27年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年10月30日 | 2015年4月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 47,892,231 | 94,585,211 |
親投資信託受益証券 | 5,979,968,989 | 5,742,723,266 |
未収入金 | 598,396 | 14,375,507 |
未収利息 | 87 | 149 |
流動資産計 | 6,028,459,703 | 5,851,684,133 |
資産の部合計 | 6,028,459,703 | 5,851,684,133 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | - | 50,701,830 |
未払解約金 | 2,308,002 | 25,640,935 |
未払受託者報酬 | 3,302,517 | 3,201,468 |
未払委託者報酬 | 30,878,888 | 30,200,812 |
その他未払費用 | 99,017 | 95,982 |
流動負債計 | 36,588,424 | 109,841,027 |
負債の部合計 | 36,588,424 | 109,841,027 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,372,587,886 | 5,070,183,048 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -380,716,607 | 671,660,058 |
(分配準備積立金) | 704,103,270 | 1,464,260,272 |
元本等合計 | 5,991,871,279 | 5,741,843,106 |
純資産の部合計 | 5,991,871,279 | 5,741,843,106 |
負債・純資産合計 | 6,028,459,703 | 5,851,684,133 |