有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年5月1日-平成27年10月30日)
- 【提出】
- 2016年1月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年5月1日-平成27年10月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月30日 | 2015年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,585,211 | 59,728,534 |
| 親投資信託受益証券 | 5,742,723,266 | 5,182,317,843 |
| 未収入金 | 14,375,507 | － |
| 未収利息 | 149 | 107 |
| 流動資産計 | 5,851,684,133 | 5,242,046,484 |
| 資産の部合計 | 5,851,684,133 | 5,242,046,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,701,830 | 18,921,276 |
| 未払解約金 | 25,640,935 | 699,870 |
| 未払受託者報酬 | 3,201,468 | 2,952,494 |
| 未払委託者報酬 | 30,200,812 | 27,116,047 |
| その他未払費用 | 95,982 | 88,513 |
| 流動負債計 | 109,841,027 | 49,778,200 |
| 負債の部合計 | 109,841,027 | 49,778,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,070,183,048 | 4,730,319,167 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 671,660,058 | 461,949,117 |
| （分配準備積立金） | 1,464,260,272 | 1,284,832,452 |
| 元本等合計 | 5,741,843,106 | 5,192,268,284 |
| 純資産の部合計 | 5,741,843,106 | 5,192,268,284 |
| 負債・純資産合計 | 5,851,684,133 | 5,242,046,484 |
