有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年10月31日-平成28年5月2日)
- 【提出】
- 2016年7月22日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年10月31日-平成28年5月2日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月30日 | 2016年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,728,534 | 35,512,700 |
| 親投資信託受益証券 | 5,182,317,843 | 4,295,399,174 |
| 未収入金 | － | 10,500,000 |
| 未収利息 | 107 | － |
| 流動資産計 | 5,242,046,484 | 4,341,411,874 |
| 資産の部合計 | 5,242,046,484 | 4,341,411,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,921,276 | － |
| 未払解約金 | 699,870 | 10,822,411 |
| 未払受託者報酬 | 2,952,494 | 2,592,904 |
| 未払委託者報酬 | 27,116,047 | 23,566,857 |
| 未払利息 | － | 97 |
| その他未払費用 | 88,513 | 77,726 |
| 流動負債計 | 49,778,200 | 37,059,995 |
| 負債の部合計 | 49,778,200 | 37,059,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,730,319,167 | 4,472,532,587 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 461,949,117 | -168,180,708 |
| （分配準備積立金） | 1,284,832,452 | 1,202,218,177 |
| 元本等合計 | 5,192,268,284 | 4,304,351,879 |
| 純資産の部合計 | 5,192,268,284 | 4,304,351,879 |
| 負債・純資産合計 | 5,242,046,484 | 4,341,411,874 |
