有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成28年5月3日-平成28年10月31日)
- 【提出】
- 2017年1月20日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成28年5月3日-平成28年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月2日 | 2016年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,512,700 | 32,035,793 |
| 親投資信託受益証券 | 4,295,399,174 | 4,350,372,333 |
| 未収入金 | 10,500,000 | 2,400,000 |
| 流動資産計 | 4,341,411,874 | 4,384,808,126 |
| 資産の部合計 | 4,341,411,874 | 4,384,808,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,822,411 | 2,759,104 |
| 未払受託者報酬 | 2,592,904 | 2,287,807 |
| 未払委託者報酬 | 23,566,857 | 21,047,814 |
| 未払利息 | 97 | 60 |
| その他未払費用 | 77,726 | 68,573 |
| 流動負債計 | 37,059,995 | 26,163,358 |
| 負債の部合計 | 37,059,995 | 26,163,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,472,532,587 | 4,318,965,356 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,180,708 | 39,679,412 |
| （分配準備積立金） | 1,202,218,177 | 1,181,200,148 |
| 元本等合計 | 4,304,351,879 | 4,358,644,768 |
| 純資産の部合計 | 4,304,351,879 | 4,358,644,768 |
| 負債・純資産合計 | 4,341,411,874 | 4,384,808,126 |
