有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成28年11月1日-平成29年5月1日)
- 【提出】
- 2017年7月21日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成28年11月1日-平成29年5月1日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年5月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,035,793 | 48,546,406 |
| 親投資信託受益証券 | 4,350,372,333 | 4,258,777,381 |
| 未収入金 | 2,400,000 | 11,800,000 |
| 流動資産計 | 4,384,808,126 | 4,319,123,787 |
| 資産の部合計 | 4,384,808,126 | 4,319,123,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 15,309,560 |
| 未払解約金 | 2,759,104 | 13,091,411 |
| 未払受託者報酬 | 2,287,807 | 2,347,487 |
| 未払委託者報酬 | 21,047,814 | 21,748,806 |
| 未払利息 | 60 | 96 |
| その他未払費用 | 68,573 | 70,362 |
| 流動負債計 | 26,163,358 | 52,567,722 |
| 負債の部合計 | 26,163,358 | 52,567,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,318,965,356 | 3,827,390,139 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,679,412 | 439,165,926 |
| （分配準備積立金） | 1,181,200,148 | 1,057,722,578 |
| 元本等合計 | 4,358,644,768 | 4,266,556,065 |
| 純資産の部合計 | 4,358,644,768 | 4,266,556,065 |
| 負債・純資産合計 | 4,384,808,126 | 4,319,123,787 |
