有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成28年11月1日-平成29年5月1日)

【提出】
2017年7月21日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成28年11月1日-平成29年5月1日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年10月31日2017年5月1日
資産の部
流動資産
コール・ローン32,035,79348,546,406
親投資信託受益証券4,350,372,3334,258,777,381
未収入金2,400,00011,800,000
流動資産計4,384,808,1264,319,123,787
資産の部合計4,384,808,1264,319,123,787
負債の部
流動負債
未払収益分配金15,309,560
未払解約金2,759,10413,091,411
未払受託者報酬2,287,8072,347,487
未払委託者報酬21,047,81421,748,806
未払利息6096
その他未払費用68,57370,362
流動負債計26,163,35852,567,722
負債の部合計26,163,35852,567,722
純資産の部
元本等
元本4,318,965,3563,827,390,139
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)39,679,412439,165,926
(分配準備積立金)1,181,200,1481,057,722,578
元本等合計4,358,644,7684,266,556,065
純資産の部合計4,358,644,7684,266,556,065
負債・純資産合計4,384,808,1264,319,123,787