有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成29年5月2日-平成29年10月30日)
- 【提出】
- 2018年1月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成29年5月2日-平成29年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月1日 | 2017年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,546,406 | 65,457,954 |
| 親投資信託受益証券 | 4,258,777,381 | 4,174,216,995 |
| 未収入金 | 11,800,000 | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 4,319,123,787 | 4,245,674,949 |
| 資産の部合計 | 4,319,123,787 | 4,245,674,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,309,560 | 32,247,737 |
| 未払解約金 | 13,091,411 | 18,929,701 |
| 未払受託者報酬 | 2,347,487 | 2,140,739 |
| 未払委託者報酬 | 21,748,806 | 19,788,773 |
| 未払利息 | 96 | 80 |
| その他未払費用 | 70,362 | 64,159 |
| 流動負債計 | 52,567,722 | 73,171,189 |
| 負債の部合計 | 52,567,722 | 73,171,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,827,390,139 | 3,224,773,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 439,165,926 | 947,730,010 |
| （分配準備積立金） | 1,057,722,578 | 1,267,980,204 |
| 元本等合計 | 4,266,556,065 | 4,172,503,760 |
| 純資産の部合計 | 4,266,556,065 | 4,172,503,760 |
| 負債・純資産合計 | 4,319,123,787 | 4,245,674,949 |
