有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成29年10月31日-平成30年5月1日)
- 【提出】
- 2018年7月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成29年10月31日-平成30年5月1日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月30日 | 2018年5月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,457,954 | 64,612,810 |
| 親投資信託受益証券 | 4,174,216,995 | 4,118,362,395 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 4,800,000 |
| 流動資産計 | 4,245,674,949 | 4,187,775,205 |
| 資産の部合計 | 4,245,674,949 | 4,187,775,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,247,737 | 31,273,494 |
| 未払解約金 | 18,929,701 | 7,305,587 |
| 未払受託者報酬 | 2,140,739 | 2,386,782 |
| 未払委託者報酬 | 19,788,773 | 21,971,323 |
| 未払利息 | 80 | 127 |
| その他未払費用 | 64,159 | 71,544 |
| 流動負債計 | 73,171,189 | 63,008,857 |
| 負債の部合計 | 73,171,189 | 63,008,857 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,224,773,750 | 3,127,349,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 947,730,010 | 997,416,891 |
| （分配準備積立金） | 1,267,980,204 | 1,100,201,239 |
| 元本等合計 | 4,172,503,760 | 4,124,766,348 |
| 純資産の部合計 | 4,172,503,760 | 4,124,766,348 |
| 負債・純資産合計 | 4,245,674,949 | 4,187,775,205 |
