有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成30年5月2日-平成30年10月30日)
- 【提出】
- 2019年1月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成30年5月2日-平成30年10月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月1日 | 2018年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,612,810 | 58,887,037 |
| 親投資信託受益証券 | 4,118,362,395 | 3,502,214,181 |
| 未収入金 | 4,800,000 | 3,100,000 |
| 流動資産計 | 4,187,775,205 | 3,564,201,218 |
| 資産の部合計 | 4,187,775,205 | 3,564,201,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,273,494 | 29,844,824 |
| 未払解約金 | 7,305,587 | 3,222,644 |
| 未払受託者報酬 | 2,386,782 | 2,152,719 |
| 未払委託者報酬 | 21,971,323 | 19,789,383 |
| 未払利息 | 127 | 122 |
| その他未払費用 | 71,544 | 64,520 |
| 流動負債計 | 63,008,857 | 55,074,212 |
| 負債の部合計 | 63,008,857 | 55,074,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,127,349,457 | 2,984,482,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 997,416,891 | 524,644,597 |
| （分配準備積立金） | 1,100,201,239 | 1,013,276,517 |
| 元本等合計 | 4,124,766,348 | 3,509,127,006 |
| 純資産の部合計 | 4,124,766,348 | 3,509,127,006 |
| 負債・純資産合計 | 4,187,775,205 | 3,564,201,218 |
