有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成30年10月31日-令和1年5月7日)
- 【提出】
- 2019年7月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成30年10月31日-令和1年5月7日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月30日 | 2019年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,887,037 | 56,003,063 |
| 親投資信託受益証券 | 3,502,214,181 | 3,406,278,012 |
| 未収入金 | 3,100,000 | － |
| 流動資産計 | 3,564,201,218 | 3,462,281,075 |
| 資産の部合計 | 3,564,201,218 | 3,462,281,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,844,824 | 29,226,645 |
| 未払解約金 | 3,222,644 | 150,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,152,719 | 1,918,159 |
| 未払委託者報酬 | 19,789,383 | 17,633,230 |
| 未払利息 | 122 | 114 |
| その他未払費用 | 64,520 | 57,489 |
| 流動負債計 | 55,074,212 | 48,985,637 |
| 負債の部合計 | 55,074,212 | 48,985,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,984,482,409 | 2,922,664,508 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 524,644,597 | 490,630,930 |
| （分配準備積立金） | 1,013,276,517 | 962,809,554 |
| 元本等合計 | 3,509,127,006 | 3,413,295,438 |
| 純資産の部合計 | 3,509,127,006 | 3,413,295,438 |
| 負債・純資産合計 | 3,564,201,218 | 3,462,281,075 |
