有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和1年5月8日-令和1年10月30日)
- 【提出】
- 2020年1月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和1年5月8日-令和1年10月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月7日 | 2019年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,003,063 | 54,957,938 |
| 親投資信託受益証券 | 3,406,278,012 | 3,577,687,920 |
| 未収入金 | － | 200,000 |
| 流動資産計 | 3,462,281,075 | 3,632,845,858 |
| 資産の部合計 | 3,462,281,075 | 3,632,845,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,226,645 | 28,574,801 |
| 未払解約金 | 150,000 | 1,426,135 |
| 未払受託者報酬 | 1,918,159 | 1,750,075 |
| 未払委託者報酬 | 17,633,230 | 16,100,704 |
| 未払利息 | 114 | 43 |
| その他未払費用 | 57,489 | 52,444 |
| 流動負債計 | 48,985,637 | 47,904,202 |
| 負債の部合計 | 48,985,637 | 47,904,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,922,664,508 | 2,857,480,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 490,630,930 | 727,461,516 |
| （分配準備積立金） | 962,809,554 | 928,211,818 |
| 元本等合計 | 3,413,295,438 | 3,584,941,656 |
| 純資産の部合計 | 3,413,295,438 | 3,584,941,656 |
| 負債・純資産合計 | 3,462,281,075 | 3,632,845,858 |
