リサーチ・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年10月31日-令和2年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月30日 | 2020年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,957,938 | 36,503,398 |
| 親投資信託受益証券 | 3,577,687,920 | 3,119,407,186 |
| 未収入金 | 200,000 | － |
| 流動資産計 | 3,632,845,858 | 3,155,910,584 |
| 資産の部合計 | 3,632,845,858 | 3,155,910,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,574,801 | 11,052,561 |
| 未払解約金 | 1,426,135 | 2,766,932 |
| 未払受託者報酬 | 1,750,075 | 1,867,110 |
| 未払委託者報酬 | 16,100,704 | 17,013,568 |
| 未払利息 | 43 | 51 |
| その他未払費用 | 52,444 | 55,952 |
| 流動負債計 | 47,904,202 | 32,756,174 |
| 負債の部合計 | 47,904,202 | 32,756,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,857,480,140 | 2,763,140,365 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 727,461,516 | 360,014,045 |
| （分配準備積立金） | 928,211,818 | 889,130,607 |
| 元本等合計 | 3,584,941,656 | 3,123,154,410 |
| 純資産の部合計 | 3,584,941,656 | 3,123,154,410 |
| 負債・純資産合計 | 3,632,845,858 | 3,155,910,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
