有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年5月1日-令和2年10月30日)
- 【提出】
- 2021年1月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年5月1日-令和2年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月30日 | 2020年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,503,398 | 73,902,022 |
| 親投資信託受益証券 | 3,119,407,186 | 3,353,778,742 |
| 未収入金 | － | 1,100,000 |
| 流動資産計 | 3,155,910,584 | 3,428,780,764 |
| 資産の部合計 | 3,155,910,584 | 3,428,780,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,052,561 | 46,628,125 |
| 未払解約金 | 2,766,932 | 2,127,646 |
| 未払受託者報酬 | 1,867,110 | 1,894,131 |
| 未払委託者報酬 | 17,013,568 | 17,899,337 |
| 未払利息 | 51 | 58 |
| その他未払費用 | 55,952 | 56,764 |
| 流動負債計 | 32,756,174 | 68,606,061 |
| 負債の部合計 | 32,756,174 | 68,606,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,763,140,365 | 2,590,451,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 360,014,045 | 769,723,278 |
| （分配準備積立金） | 889,130,607 | 802,542,739 |
| 元本等合計 | 3,123,154,410 | 3,360,174,703 |
| 純資産の部合計 | 3,123,154,410 | 3,360,174,703 |
| 負債・純資産合計 | 3,155,910,584 | 3,428,780,764 |
