リサーチ・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月26日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2022/05/03-2022/10/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月2日 | 2022年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,447,813 | 66,796,091 |
| 親投資信託受益証券 | 3,022,345,120 | 2,973,328,493 |
| 流動資産計 | 3,099,792,933 | 3,040,124,584 |
| 資産の部合計 | 3,099,792,933 | 3,040,124,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,006,712 | 43,514,981 |
| 未払解約金 | 195 | 2,134,416 |
| 未払受託者報酬 | 1,713,223 | 1,662,248 |
| 未払委託者報酬 | 15,583,416 | 15,292,601 |
| 未払利息 | 28 | 99 |
| その他未払費用 | 51,336 | 49,803 |
| 流動負債計 | 71,354,910 | 62,654,148 |
| 負債の部合計 | 71,354,910 | 62,654,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,077,181,249 | 2,072,141,965 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 951,256,774 | 905,328,471 |
| （分配準備積立金） | 1,240,866,968 | 1,174,101,034 |
| 元本等合計 | 3,028,438,023 | 2,977,470,436 |
| 純資産の部合計 | 3,028,438,023 | 2,977,470,436 |
| 負債・純資産合計 | 3,099,792,933 | 3,040,124,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
