リサーチ・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月27日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2022/11/01-2023/05/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月31日 | 2023年5月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,796,091 | 79,194,145 |
| 親投資信託受益証券 | 2,973,328,493 | 3,139,524,648 |
| 未収入金 | － | 300,000 |
| 流動資産計 | 3,040,124,584 | 3,219,018,793 |
| 資産の部合計 | 3,040,124,584 | 3,219,018,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,514,981 | 55,438,181 |
| 未払解約金 | 2,134,416 | 1,016,664 |
| 未払受託者報酬 | 1,662,248 | 1,676,774 |
| 未払委託者報酬 | 15,292,601 | 15,426,221 |
| 未払利息 | 99 | 151 |
| その他未払費用 | 49,803 | 50,239 |
| 流動負債計 | 62,654,148 | 73,608,230 |
| 負債の部合計 | 62,654,148 | 73,608,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,072,141,965 | 2,053,265,971 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 905,328,471 | 1,092,144,592 |
| （分配準備積立金） | 1,174,101,034 | 1,113,022,851 |
| 元本等合計 | 2,977,470,436 | 3,145,410,563 |
| 純資産の部合計 | 2,977,470,436 | 3,145,410,563 |
| 負債・純資産合計 | 3,040,124,584 | 3,219,018,793 |
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