リサーチ・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2023/05/02-2023/10/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月1日 | 2023年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,194,145 | 87,845,557 |
| 親投資信託受益証券 | 3,139,524,648 | 3,036,059,461 |
| 未収入金 | 300,000 | － |
| 流動資産計 | 3,219,018,793 | 3,123,905,018 |
| 資産の部合計 | 3,219,018,793 | 3,123,905,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,438,181 | 62,318,122 |
| 未払解約金 | 1,016,664 | 90 |
| 未払受託者報酬 | 1,676,774 | 1,859,748 |
| 未払委託者報酬 | 15,426,221 | 17,495,607 |
| 未払利息 | 151 | 49 |
| その他未払費用 | 50,239 | 55,731 |
| 流動負債計 | 73,608,230 | 81,729,347 |
| 負債の部合計 | 73,608,230 | 81,729,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,053,265,971 | 1,888,427,962 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,092,144,592 | 1,153,747,709 |
| （分配準備積立金） | 1,113,022,851 | 976,477,614 |
| 元本等合計 | 3,145,410,563 | 3,042,175,671 |
| 純資産の部合計 | 3,145,410,563 | 3,042,175,671 |
| 負債・純資産合計 | 3,219,018,793 | 3,123,905,018 |
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