リサーチ・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2023/10/31-2024/04/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月30日 | 2024年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,845,557 | 116,988,061 |
| 親投資信託受益証券 | 3,036,059,461 | 3,661,974,959 |
| 未収利息 | － | 255 |
| 流動資産計 | 3,123,905,018 | 3,778,963,275 |
| 資産の部合計 | 3,123,905,018 | 3,778,963,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,318,122 | 88,965,326 |
| 未払解約金 | 90 | 408,523 |
| 未払受託者報酬 | 1,859,748 | 1,935,701 |
| 未払委託者報酬 | 17,495,607 | 18,351,967 |
| 未払利息 | 49 | － |
| その他未払費用 | 55,731 | 58,010 |
| 流動負債計 | 81,729,347 | 109,719,527 |
| 負債の部合計 | 81,729,347 | 109,719,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,888,427,962 | 1,853,444,295 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,153,747,709 | 1,815,799,453 |
| （分配準備積立金） | 976,477,614 | 1,602,530,035 |
| 元本等合計 | 3,042,175,671 | 3,669,243,748 |
| 純資産の部合計 | 3,042,175,671 | 3,669,243,748 |
| 負債・純資産合計 | 3,123,905,018 | 3,778,963,275 |
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