リサーチ・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月29日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2024/05/01-2024/10/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月30日 | 2024年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,988,061 | 111,528,892 |
| 親投資信託受益証券 | 3,661,974,959 | 3,496,321,809 |
| 未収利息 | 255 | 726 |
| 流動資産計 | 3,778,963,275 | 3,607,851,427 |
| 資産の部合計 | 3,778,963,275 | 3,607,851,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 88,965,326 | 83,742,490 |
| 未払解約金 | 408,523 | 181,140 |
| 未払受託者報酬 | 1,935,701 | 2,017,171 |
| 未払委託者報酬 | 18,351,967 | 18,534,462 |
| その他未払費用 | 58,010 | 60,449 |
| 流動負債計 | 109,719,527 | 104,535,712 |
| 負債の部合計 | 109,719,527 | 104,535,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,853,444,295 | 1,860,944,229 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,815,799,453 | 1,642,371,486 |
| （分配準備積立金） | 1,602,530,035 | 1,494,114,203 |
| 元本等合計 | 3,669,243,748 | 3,503,315,715 |
| 純資産の部合計 | 3,669,243,748 | 3,503,315,715 |
| 負債・純資産合計 | 3,778,963,275 | 3,607,851,427 |
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