ノムラ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成20年8月28日-平成21年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月27日 | 2009年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,129,587,193 | 800,454,591 |
| 親投資信託受益証券 | 98,748,334,799 | 59,661,195,830 |
| 未収利息 | 16,936 | 2,589 |
| 流動資産合計 | 99,877,938,928 | 60,461,653,010 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 99,877,938,928 | 60,461,653,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 94,216,264 | 108,185,708 |
| 未払受託者報酬 | 39,749,286 | 28,578,126 |
| 未払委託者報酬 | 835,394,088 | 547,924,211 |
| その他未払費用 | 1,727,197 | 1,137,777 |
| 流動負債合計 | 971,086,835 | 685,825,822 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 971,086,835 | 685,825,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 158,221,143,709 | 156,914,007,452 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -59,314,291,616 | -97,138,180,264 |
| （分配準備積立金） | 14,264,973,862 | 13,849,653,721 |
| 元本等合計 | 98,906,852,093 | 59,775,827,188 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 98,906,852,093 | 59,775,827,188 |
| 負債純資産合計 | 99,877,938,928 | 60,461,653,010 |
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