ノムラ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成21年2月28日-平成21年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月27日 | 2009年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 800,454,591 | 683,167,418 |
| 親投資信託受益証券 | 59,661,195,830 | 70,401,479,375 |
| 未収入金 | － | 48,086,031 |
| 未収利息 | 2,589 | 2,257 |
| 流動資産合計 | 60,461,653,010 | 71,132,735,081 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 60,461,653,010 | 71,132,735,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 108,185,708 | 128,473,405 |
| 未払受託者報酬 | 28,578,126 | 26,380,066 |
| 未払委託者報酬 | 547,924,211 | 496,817,285 |
| その他未払費用 | 1,137,777 | 1,032,562 |
| 流動負債合計 | 685,825,822 | 652,703,318 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 685,825,822 | 652,703,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 156,914,007,452 | 143,806,040,446 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -97,138,180,264 | -73,326,008,683 |
| （分配準備積立金） | 13,849,653,721 | 13,124,473,835 |
| 元本等合計 | 59,775,827,188 | 70,480,031,763 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 59,775,827,188 | 70,480,031,763 |
| 負債純資産合計 | 60,461,653,010 | 71,132,735,081 |
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