ノムラ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月21日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成21年8月28日-平成22年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月27日 | 2010年3月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 683,167,418 | 668,248,439 |
| 親投資信託受益証券 | 70,401,479,375 | 61,460,501,839 |
| 未収入金 | 48,086,031 | 32,986,436 |
| 未収利息 | 2,257 | 1,889 |
| 流動資産合計 | 71,132,735,081 | 62,161,738,603 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 71,132,735,081 | 62,161,738,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 128,473,405 | 84,381,071 |
| 未払受託者報酬 | 26,380,066 | 26,573,986 |
| 未払委託者報酬 | 496,817,285 | 497,528,017 |
| その他未払費用 | 1,032,562 | 1,034,351 |
| 流動負債合計 | 652,703,318 | 609,517,425 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 652,703,318 | 609,517,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 143,806,040,446 | 131,866,301,735 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -73,326,008,683 | -70,314,080,557 |
| （分配準備積立金） | 13,124,473,835 | 11,877,106,615 |
| 元本等合計 | 70,480,031,763 | 61,552,221,178 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 70,480,031,763 | 61,552,221,178 |
| 負債純資産合計 | 71,132,735,081 | 62,161,738,603 |
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