ノムラ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成22年3月2日-平成22年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月1日 | 2010年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 668,248,439 | 588,773,357 |
| 親投資信託受益証券 | 61,460,501,839 | 51,424,567,413 |
| 未収入金 | 32,986,436 | 21,671,762 |
| 未収利息 | 1,889 | 1,686 |
| 流動資産合計 | 62,161,738,603 | 52,035,014,218 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 62,161,738,603 | 52,035,014,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 84,381,071 | 50,523,615 |
| 未払受託者報酬 | 26,573,986 | 24,109,533 |
| 未払委託者報酬 | 497,528,017 | 443,171,061 |
| その他未払費用 | 1,034,351 | 922,200 |
| 流動負債合計 | 609,517,425 | 518,726,409 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 609,517,425 | 518,726,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 131,866,301,735 | 120,965,265,093 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -70,314,080,557 | -69,448,977,284 |
| （分配準備積立金） | 11,877,106,615 | 10,839,007,394 |
| 元本等合計 | 61,552,221,178 | 51,516,287,809 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 61,552,221,178 | 51,516,287,809 |
| 負債純資産合計 | 62,161,738,603 | 52,035,014,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
