ノムラ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成22年8月28日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月27日 | 2011年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 588,773,357 | 600,851,020 |
| 親投資信託受益証券 | 51,424,567,413 | 57,980,430,691 |
| 未収入金 | 21,671,762 | 6,899,775 |
| 未収利息 | 1,686 | 1,685 |
| 流動資産合計 | 52,035,014,218 | 58,588,183,171 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 52,035,014,218 | 58,588,183,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,523,615 | 57,270,393 |
| 未払受託者報酬 | 24,109,533 | 23,312,688 |
| 未払委託者報酬 | 443,171,061 | 418,971,298 |
| その他未払費用 | 922,200 | 872,869 |
| 流動負債合計 | 518,726,409 | 500,427,248 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 518,726,409 | 500,427,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 120,965,265,093 | 113,499,558,599 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -69,448,977,284 | -55,411,802,676 |
| （分配準備積立金） | 10,839,007,394 | 10,328,525,561 |
| 元本等合計 | 51,516,287,809 | 58,087,755,923 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 51,516,287,809 | 58,087,755,923 |
| 負債純資産合計 | 52,035,014,218 | 58,588,183,171 |
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