ノムラ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成23年3月1日-平成23年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2011年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 600,851,020 | 494,497,431 |
| 親投資信託受益証券 | 57,980,430,691 | 43,347,504,923 |
| 未収入金 | 6,899,775 | 27,855,633 |
| 未収利息 | 1,685 | 1,222 |
| 流動資産合計 | 58,588,183,171 | 43,869,859,209 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 58,588,183,171 | 43,869,859,209 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 57,270,393 | 37,082,591 |
| 未払受託者報酬 | 23,312,688 | 21,658,044 |
| 未払委託者報酬 | 418,971,298 | 382,239,943 |
| その他未払費用 | 872,869 | 797,107 |
| 流動負債合計 | 500,427,248 | 441,777,685 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 500,427,248 | 441,777,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 113,499,558,599 | 106,399,222,573 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -55,411,802,676 | -62,971,141,049 |
| （分配準備積立金） | 10,328,525,561 | 9,690,096,775 |
| 元本等合計 | 58,087,755,923 | 43,428,081,524 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 58,087,755,923 | 43,428,081,524 |
| 負債純資産合計 | 58,588,183,171 | 43,869,859,209 |
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