ノムラ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月18日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成23年8月30日-平成24年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月29日 | 2012年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 494,497,431 | 412,192,129 |
| 親投資信託受益証券 | 43,347,504,923 | 45,009,723,479 |
| 未収入金 | 27,855,633 | 19,126,452 |
| 未収利息 | 1,222 | 1,088 |
| 流動資産合計 | 43,869,859,209 | 45,441,043,148 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 43,869,859,209 | 45,441,043,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,082,591 | 360,176,759 |
| 未払受託者報酬 | 21,658,044 | 18,367,733 |
| 未払委託者報酬 | 382,239,943 | 312,448,219 |
| その他未払費用 | 797,107 | 652,863 |
| 流動負債合計 | 441,777,685 | 691,645,574 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 441,777,685 | 691,645,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 106,399,222,573 | 99,842,986,689 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -62,971,141,049 | -55,093,589,115 |
| （分配準備積立金） | 9,690,096,775 | 9,376,821,666 |
| 元本等合計 | 43,428,081,524 | 44,749,397,574 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 43,428,081,524 | 44,749,397,574 |
| 負債純資産合計 | 43,869,859,209 | 45,441,043,148 |
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