ノムラ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成24年2月28日-平成24年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2012年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 412,192,129 | 391,459,256 |
| 親投資信託受益証券 | 45,009,723,479 | 38,109,469,081 |
| 未収入金 | 19,126,452 | 37,702,335 |
| 未収利息 | 1,088 | 1,017 |
| 流動資産合計 | 45,441,043,148 | 38,538,631,689 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 45,441,043,148 | 38,538,631,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 360,176,759 | 55,447,773 |
| 未払受託者報酬 | 18,367,733 | 17,954,559 |
| 未払委託者報酬 | 312,448,219 | 303,889,616 |
| その他未払費用 | 652,863 | 635,159 |
| 流動負債合計 | 691,645,574 | 377,927,107 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 691,645,574 | 377,927,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,842,986,689 | 94,557,766,971 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -55,093,589,115 | -56,397,062,389 |
| （分配準備積立金） | 9,376,821,666 | 8,918,990,118 |
| 元本等合計 | 44,749,397,574 | 38,160,704,582 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 44,749,397,574 | 38,160,704,582 |
| 負債純資産合計 | 45,441,043,148 | 38,538,631,689 |
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