ノムラ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成24年8月28日-平成25年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月27日 | 2013年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 391,459,256 | 458,778,214 |
| 親投資信託受益証券 | 38,109,469,081 | 44,348,443,902 |
| 未収入金 | 37,702,335 | － |
| 未収利息 | 1,017 | 1,146 |
| 流動資産合計 | 38,538,631,689 | 44,807,223,262 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 38,538,631,689 | 44,807,223,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 55,447,773 | 51,399,884 |
| 未払受託者報酬 | 17,954,559 | 17,847,988 |
| 未払委託者報酬 | 303,889,616 | 300,746,001 |
| その他未払費用 | 635,159 | 628,745 |
| 流動負債合計 | 377,927,107 | 370,622,618 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 377,927,107 | 370,622,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,557,766,971 | 86,263,253,201 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,397,062,389 | -41,826,652,557 |
| （分配準備積立金） | 8,918,990,118 | 8,339,461,805 |
| 元本等合計 | 38,160,704,582 | 44,436,600,644 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 38,160,704,582 | 44,436,600,644 |
| 負債純資産合計 | 38,538,631,689 | 44,807,223,262 |
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