ノムラ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年2月28日-平成25年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月27日 | 2013年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 458,778,214 | 524,474,947 |
| 親投資信託受益証券 | 44,348,443,902 | 49,840,239,896 |
| 未収利息 | 1,146 | 1,142 |
| 流動資産合計 | 44,807,223,262 | 50,364,715,985 |
| 資産合計 | 44,807,223,262 | 50,364,715,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 51,399,884 | 36,302,277 |
| 未払受託者報酬 | 17,847,988 | 21,479,537 |
| 未払委託者報酬 | 300,746,001 | 378,662,885 |
| その他未払費用 | 628,745 | 789,698 |
| 流動負債合計 | 370,622,618 | 437,234,397 |
| 負債合計 | 370,622,618 | 437,234,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 86,263,253,201 | 79,767,452,144 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -41,826,652,557 | -29,839,970,556 |
| （分配準備積立金） | 8,339,461,805 | 7,399,642,806 |
| 元本等合計 | 44,436,600,644 | 49,927,481,588 |
| 純資産合計 | 44,436,600,644 | 49,927,481,588 |
| 負債純資産合計 | 44,807,223,262 | 50,364,715,985 |
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