ノムラ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月23日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成28年8月30日-平成29年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月29日 | 2017年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 372,215,069 | 417,194,472 |
| 親投資信託受益証券 | 35,495,031,954 | 38,206,231,000 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 7,900,000 |
| 流動資産計 | 35,869,247,023 | 38,631,325,472 |
| 資産の部合計 | 35,869,247,023 | 38,631,325,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,337,826 | 41,172,638 |
| 未払受託者報酬 | 16,991,785 | 17,440,404 |
| 未払委託者報酬 | 282,002,798 | 291,103,892 |
| 未払利息 | 524 | 421 |
| その他未払費用 | 590,060 | 608,914 |
| 流動負債計 | 322,922,993 | 350,326,269 |
| 負債の部合計 | 322,922,993 | 350,326,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,989,508,498 | 44,444,859,979 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,443,184,468 | -6,163,860,776 |
| （分配準備積立金） | 4,574,319,773 | 4,382,641,714 |
| 元本等合計 | 35,546,324,030 | 38,280,999,203 |
| 純資産の部合計 | 35,546,324,030 | 38,280,999,203 |
| 負債・純資産合計 | 35,869,247,023 | 38,631,325,472 |
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