ノムラ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 417,194,472 | 384,965,306 |
| 親投資信託受益証券 | 38,206,231,000 | 36,204,922,583 |
| 未収入金 | 7,900,000 | 4,700,000 |
| 流動資産計 | 38,631,325,472 | 36,594,587,889 |
| 資産の部合計 | 38,631,325,472 | 36,594,587,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,172,638 | 9,884,969 |
| 未払受託者報酬 | 17,440,404 | 17,472,801 |
| 未払委託者報酬 | 291,103,892 | 291,774,946 |
| 未払利息 | 421 | 591 |
| その他未払費用 | 608,914 | 610,298 |
| 流動負債計 | 350,326,269 | 319,743,605 |
| 負債の部合計 | 350,326,269 | 319,743,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,444,859,979 | 39,771,274,998 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,163,860,776 | -3,496,430,714 |
| （分配準備積立金） | 4,382,641,714 | 5,745,926,083 |
| 元本等合計 | 38,280,999,203 | 36,274,844,284 |
| 純資産の部合計 | 38,280,999,203 | 36,274,844,284 |
| 負債・純資産合計 | 38,631,325,472 | 36,594,587,889 |
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