グローバル・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月14日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成20年11月29日-平成21年5月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月28日 | 2009年5月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,185 | 2,365 |
| コール・ローン | 82,047,327 | 93,577,525 |
| 親投資信託受益証券 | 3,662,055,576 | 3,813,419,993 |
| 未収利息 | 861 | 329 |
| 流動資産合計 | 3,744,105,949 | 3,907,000,212 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,744,105,949 | 3,907,000,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,246,309 | 31,293,143 |
| 未払解約金 | 35,119 | 2,162,049 |
| 未払受託者報酬 | 2,716,493 | 1,853,896 |
| 未払委託者報酬 | 38,574,176 | 26,325,310 |
| その他未払費用 | 81,433 | 55,557 |
| 流動負債合計 | 71,653,530 | 61,689,955 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 71,653,530 | 61,689,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,049,556,748 | 6,260,611,752 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,377,104,329 | -2,415,301,495 |
| （分配準備積立金） | 1,279,201,000 | 1,263,035,109 |
| 元本等合計 | 3,672,452,419 | 3,845,310,257 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,672,452,419 | 3,845,310,257 |
| 負債純資産合計 | 3,744,105,949 | 3,907,000,212 |
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