グローバル・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月19日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成21年5月29日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月28日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,365 | － |
| コール・ローン | 93,577,525 | 111,730,610 |
| 親投資信託受益証券 | 3,813,419,993 | 4,094,143,202 |
| 未収利息 | 329 | 427 |
| 流動資産合計 | 3,907,000,212 | 4,205,874,239 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,907,000,212 | 4,205,874,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,293,143 | 30,833,394 |
| 未払解約金 | 2,162,049 | 6,518,875 |
| 未払受託者報酬 | 1,853,896 | 2,215,177 |
| 未払委託者報酬 | 26,325,310 | 31,455,423 |
| その他未払費用 | 55,557 | 66,390 |
| 流動負債合計 | 61,689,955 | 71,089,259 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 61,689,955 | 71,089,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,260,611,752 | 6,171,841,232 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,415,301,495 | -2,037,056,252 |
| （分配準備積立金） | 1,263,035,109 | 1,214,020,313 |
| 元本等合計 | 3,845,310,257 | 4,134,784,980 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,845,310,257 | 4,134,784,980 |
| 負債純資産合計 | 3,907,000,212 | 4,205,874,239 |
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