グローバル・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,730,610 | 70,271,266 |
| 親投資信託受益証券 | 4,094,143,202 | 4,082,249,913 |
| 未収利息 | 427 | 208 |
| 流動資産合計 | 4,205,874,239 | 4,152,521,387 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,205,874,239 | 4,152,521,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,833,394 | 30,456,944 |
| 未払解約金 | 6,518,875 | 1,557,256 |
| 未払受託者報酬 | 2,215,177 | 2,251,630 |
| 未払委託者報酬 | 31,455,423 | 31,973,092 |
| その他未払費用 | 66,390 | 67,487 |
| 流動負債合計 | 71,089,259 | 66,306,409 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 71,089,259 | 66,306,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,171,841,232 | 6,091,388,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,037,056,252 | -2,005,173,915 |
| （分配準備積立金） | 1,214,020,313 | 1,144,139,965 |
| 元本等合計 | 4,134,784,980 | 4,086,214,978 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,134,784,980 | 4,086,214,978 |
| 負債純資産合計 | 4,205,874,239 | 4,152,521,387 |
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