グローバル・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月12日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成22年11月30日-平成23年5月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月29日 | 2011年5月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,672,071 | 76,391,356 |
| 親投資信託受益証券 | 4,037,326,803 | 4,028,637,284 |
| 未収利息 | 188 | 188 |
| 流動資産合計 | 4,105,999,062 | 4,105,028,828 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,105,999,062 | 4,105,028,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,335,494 | 28,245,537 |
| 未払解約金 | 2,739,287 | 10,175,382 |
| 未払受託者報酬 | 2,158,197 | 2,146,402 |
| 未払委託者報酬 | 30,646,306 | 30,478,944 |
| その他未払費用 | 64,685 | 64,333 |
| 流動負債合計 | 64,943,969 | 71,110,598 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 64,943,969 | 71,110,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,867,098,948 | 5,649,107,450 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,826,043,855 | -1,615,189,220 |
| （分配準備積立金） | 1,081,193,957 | 1,020,770,789 |
| 元本等合計 | 4,041,055,093 | 4,033,918,230 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,041,055,093 | 4,033,918,230 |
| 負債純資産合計 | 4,105,999,062 | 4,105,028,828 |
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