グローバル・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成23年5月31日-平成23年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月30日 | 2011年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,391,356 | 68,610,487 |
| 親投資信託受益証券 | 4,028,637,284 | 3,236,641,934 |
| 未収利息 | 188 | 169 |
| 流動資産合計 | 4,105,028,828 | 3,305,252,590 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,105,028,828 | 3,305,252,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,245,537 | 27,049,166 |
| 未払解約金 | 10,175,382 | 3,384,882 |
| 未払受託者報酬 | 2,146,402 | 1,878,504 |
| 未払委託者報酬 | 30,478,944 | 26,674,661 |
| その他未払費用 | 64,333 | 56,295 |
| 流動負債合計 | 71,110,598 | 59,043,508 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 71,110,598 | 59,043,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,649,107,450 | 5,409,833,328 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,615,189,220 | -2,163,624,246 |
| （分配準備積立金） | 1,020,770,789 | 950,332,683 |
| 元本等合計 | 4,033,918,230 | 3,246,209,082 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,033,918,230 | 3,246,209,082 |
| 負債純資産合計 | 4,105,028,828 | 3,305,252,590 |
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