グローバル・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月28日 | 2012年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,610,487 | 69,312,701 |
| 親投資信託受益証券 | 3,236,641,934 | 3,422,788,895 |
| 未収利息 | 169 | 180 |
| 流動資産合計 | 3,305,252,590 | 3,492,101,776 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,305,252,590 | 3,492,101,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,049,166 | 26,035,360 |
| 未払解約金 | 3,384,882 | 4,431,389 |
| 未払受託者報酬 | 1,878,504 | 1,900,293 |
| 未払委託者報酬 | 26,674,661 | 26,984,012 |
| その他未払費用 | 56,295 | 56,950 |
| 流動負債合計 | 59,043,508 | 59,408,004 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 59,043,508 | 59,408,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,409,833,328 | 5,207,072,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,163,624,246 | -1,774,378,349 |
| （分配準備積立金） | 950,332,683 | 913,050,125 |
| 元本等合計 | 3,246,209,082 | 3,432,693,772 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,246,209,082 | 3,432,693,772 |
| 負債純資産合計 | 3,305,252,590 | 3,492,101,776 |
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