グローバル・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月21日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成24年11月29日-平成25年5月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月28日 | 2013年5月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,298,941 | 82,403,208 |
| 親投資信託受益証券 | 3,673,921,835 | 4,492,537,390 |
| 未収利息 | 193 | 168 |
| 流動資産合計 | 3,744,220,969 | 4,574,940,766 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,744,220,969 | 4,574,940,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,114,611 | 22,097,525 |
| 未払解約金 | 9,235,283 | 21,229,532 |
| 未払受託者報酬 | 1,899,829 | 2,212,536 |
| 未払委託者報酬 | 26,977,434 | 31,417,948 |
| その他未払費用 | 56,933 | 66,313 |
| 流動負債合計 | 63,284,090 | 77,023,854 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 63,284,090 | 77,023,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,022,922,338 | 4,419,505,077 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,341,985,459 | 78,411,835 |
| （分配準備積立金） | 879,774,161 | 783,767,233 |
| 元本等合計 | 3,680,936,879 | 4,497,916,912 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,680,936,879 | 4,497,916,912 |
| 負債純資産合計 | 3,744,220,969 | 4,574,940,766 |
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