グローバル・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年5月29日-平成25年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月28日 | 2013年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,403,208 | 30,086,336 |
| 親投資信託受益証券 | 4,492,537,390 | 4,135,821,881 |
| 未収入金 | － | 51,891,449 |
| 未収利息 | 168 | 60 |
| 流動資産合計 | 4,574,940,766 | 4,217,799,726 |
| 資産合計 | 4,574,940,766 | 4,217,799,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,097,525 | 19,238,799 |
| 未払解約金 | 21,229,532 | 22,962,452 |
| 未払受託者報酬 | 2,212,536 | 2,216,705 |
| 未払委託者報酬 | 31,417,948 | 31,477,182 |
| その他未払費用 | 66,313 | 66,437 |
| 流動負債合計 | 77,023,854 | 75,961,575 |
| 負債合計 | 77,023,854 | 75,961,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,419,505,077 | 3,847,759,913 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 78,411,835 | 294,078,238 |
| （分配準備積立金） | 783,767,233 | 723,381,767 |
| 元本等合計 | 4,497,916,912 | 4,141,838,151 |
| 純資産合計 | 4,497,916,912 | 4,141,838,151 |
| 負債純資産合計 | 4,574,940,766 | 4,217,799,726 |
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